Трябва да следвате Уорън Buffett последните ходове?

Berkshire Хатауей (BRK-A, BRK-B), публикувано Поглед от своя състав портфолио стопанства както на декември 31,2008, на SEC уебсайт. Имам отбелязани най-големите промени в акции, притежавани. 


През последното тримесечие на 2008 г. Уорън Buffett държат добавянето му Бърлингтън Северна (BNI) позиция чрез покупка над 6 милиона акции на Berkshire сметката. Той допълни още, за да си позиции в Ingersoll-Ранд (IR), NRG Енергия (NRG), и Eaton (ETN). Той започна позиции в съзвездие енергийна група (CEG), като се използва неговата Midamerican дъщерно дружество и в Nalco (NLC). 

Buffett е не само купуват американски обаче. Той бе продажната както извор. Berkshire рязани своя дял в Johnson & Johnson (JNJ) наполовина до 28 милиона акции. Друго забележително намалява включени Procter & Gamble (ПГ), САЩ Bancorp (USB), Conoco-Филипс (COP) и Carmax (KMX). Berkshire също изхвърлят всички свои Anheuser-Busch състав, което бе обявено оттеглянето на $ 70/share след сливане с InBev. Стопанства и в други финансови запаси, като например Уелс Фарго (WFC), American Express (AXP), Moody's (MCO) и Банката на Америка (BAC), са били предимно непроменен за тримесечието. 

Стойността на портфейла на Berkshire спаднаха до $ 51,87 млрд. от $ 69,89 милиарда евро в края на третата четвърт 2008. Дори и Oracle на Omaha не е имунизиран пазарните корекции, особено сега, когато си актив база е толкова огромен. Berkshire Хатауей акции спадат с 26% през последното тримесечие на 2008 г., в сравнение с 21,5% спад за широкия S & P 500 Index. Досега тази година и двете S & P 500 и Berkshire Хатауей запасите са между 12,20% и 13% съответно всеки. 
Като се имат предвид промените в Berkshire Хатауей портфейла, аз не бих се препоръча действа по подобен начин в личния си инвестиции, базирани единствено на следния Buffett на ходове. Една от причините защо той може да се продава солидни дивиденти запаси като Johnson & Johnson и Проктър и Гембъл може да бъде, че не са паднали толкова, колкото по-широкия пазар, което ги прави идеални за Buffett за мобилизиране на средства от други сектори, сломени. Друга причина може да бъде, че той трябва да се повиши, както много пари в брой е възможно, за да участват в други предпочитани акции или се занимава с фиксиран доход, където биха могли да спечелят 10% - 15% годишна доходност от дивиденти, с изключително благоприятни условия за неговата компания. Обикновените инвеститори обаче не са на покупателната способност, за да участват в такива благоприятни сделките в този момент. Неговият списък с фиксиран доход, или предпочитани фондова инвестиции варира от Goldman Sachs, General Electric, USG, швейцарски Re, Харлей Дейвидсън и на Тифани. 

Като дивидент растеж инвеститор, аз все още считат, Procter & Gamble и Johnson & Johnson един от основните дялове в моя дивидент фондова портфолио. Уорън Buffett не винаги е права, когато става дума за продажба. Той не продава своя дял в McDonald's (MCD) през 1998 година. Според него 1998 Писмо до акционерите той спомена, че "По-специално решението ми да продават Макдоналдс е един много голям mistake.Overall, може би са били по-добре от миналата година, ако имах редовно snuck изключване на филми по време на пазарните часа."